1.遵守公司有关规章制度和国家财经纪律。
2..负责对公司所有货币资金(现金、银行存款、其他货币)的管理,负责支票,财务印章的使用保管。
3.负责登记现金账和银行日记账,做到日清月结,保证账证相附、账款相附、账账相附,发现差错及时查清更正。
4.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照公司制度的有关规定,办理现金收付款业务。对不符合报销手续或未经审批的单据,一律不予报销付款。
5.负责各部门备用金的管理,催促各部门领用备用金人员及时报销各类费用,保证备用金管理的真实正确。
6.配合对应付应收款款项的收款工作。
7.复核薪金发放名册及金额,按时做好公司人员工资的发放。
8.及时完成领导交办的其他工作。